国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(c俄罗斯乌克兰什么时候结束战争hí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(俄罗斯乌克兰什么时候结束战争jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(g俄罗斯乌克兰什么时候结束战争ǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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